- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年6月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,415,494 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 155,599,958 | ||||
| 流動資産合計 | 157,015,452 | ||||
| 資産合計 | 157,015,452 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,964,669 | ||||
| 未払受託者報酬 | 28,229 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,319,347 | ||||
| その他未払費用 | 4,623 | ||||
| 流動負債合計 | 9,316,868 | ||||
| 負債合計 | 9,316,868 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 122,533,384 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,165,200 | ||||
| (分配準備積立金) | 3,494,397 | ||||
| 元本等合計 | 147,698,584 | ||||
| 純資産合計 | 147,698,584 | ||||
| 負債純資産合計 | 157,015,452 | ||||
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