- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年12月25日現在 | 第5期 2021年6月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,917,935 | 47,075,712 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,161,099,378 | 5,552,629,416 | |||
| 未収入金 | 423,680,000 | 8,420,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,610,697,313 | 5,608,125,128 | |||
| 資産合計 | 4,610,697,313 | 5,608,125,128 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 424,420,964 | 207,564,472 | |||
| 未払解約金 | 425,079,090 | 11,966,220 | |||
| 未払受託者報酬 | 424,837 | 794,397 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,827,474 | 37,074,011 | |||
| その他未払費用 | 70,732 | 132,314 | |||
| 流動負債合計 | 869,823,097 | 257,531,414 | |||
| 負債合計 | 869,823,097 | 257,531,414 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,357,894,249 | ※1 3,459,407,873 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,382,979,967 | 1,891,185,841 | |||
| 元本等合計 | 3,740,874,216 | 5,350,593,714 | |||
| 純資産合計 | 3,740,874,216 | 5,350,593,714 | |||
| 負債純資産合計 | 4,610,697,313 | 5,608,125,128 | |||
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