- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2022/12/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年6月27日現在 | 第8期 2022年12月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,910,304 | 34,238,167 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,669,304,163 | 3,689,884,669 | |||
| 未収入金 | 1,110,000 | 540,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,705,324,467 | 3,724,662,836 | |||
| 資産合計 | 3,705,324,467 | 3,724,662,836 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,022,978 | 17,134,899 | |||
| 未払解約金 | 730,285 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 661,509 | 649,724 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,872,685 | 30,322,595 | |||
| その他未払費用 | 110,165 | 108,200 | |||
| 流動負債合計 | 35,397,622 | 48,215,418 | |||
| 負債合計 | 35,397,622 | 48,215,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,022,978,359 | ※1 2,855,816,585 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 646,948,486 | 820,630,833 | |||
| (分配準備積立金) | 6,015,745 | 7,907,457 | |||
| 元本等合計 | 3,669,926,845 | 3,676,447,418 | |||
| 純資産合計 | 3,669,926,845 | 3,676,447,418 | |||
| 負債純資産合計 | 3,705,324,467 | 3,724,662,836 | |||
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