- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/27-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年12月26日現在 | 第9期 2023年6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,238,167 | 46,011,437 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,689,884,669 | 4,199,002,583 | |||
| 未収入金 | 540,000 | 42,930,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,724,662,836 | 4,287,944,020 | |||
| 資産合計 | 3,724,662,836 | 4,287,944,020 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,134,899 | 420,870,948 | |||
| 未払解約金 | - | 53,016,255 | |||
| 未払受託者報酬 | 649,724 | 661,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,322,595 | 30,893,540 | |||
| その他未払費用 | 108,200 | 110,237 | |||
| 流動負債合計 | 48,215,418 | 505,552,939 | |||
| 負債合計 | 48,215,418 | 505,552,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,855,816,585 | ※1 2,338,171,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 820,630,833 | 1,444,219,143 | |||
| (分配準備積立金) | 7,907,457 | 115,268,568 | |||
| 元本等合計 | 3,676,447,418 | 3,782,391,081 | |||
| 純資産合計 | 3,676,447,418 | 3,782,391,081 | |||
| 負債純資産合計 | 3,724,662,836 | 4,287,944,020 | |||
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