有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2019年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,871,047,743 |
| 流動資産合計 | 1,871,047,743 |
| 資産合計 | 1,871,047,743 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 9,123,285 |
| 未払受託者報酬 | 154,828 |
| 未払委託者報酬 | 4,954,526 |
| その他未払費用 | 85,198 |
| 流動負債合計 | 14,317,837 |
| 負債合計 | 14,317,837 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,658,779,160 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,950,746 |
| (分配準備積立金) | 86,752,127 |
| 元本等合計 | 1,856,729,906 |
| 純資産合計 | 1,856,729,906 |
| 負債純資産合計 | 1,871,047,743 |
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