有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月17日現在 | 当期 2020年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,553,912,855 | 2,015,433,053 |
| 未収入金 | 5,743 | 1,537,325 |
| 流動資産合計 | 2,553,918,598 | 2,016,970,378 |
| 資産合計 | 2,553,918,598 | 2,016,970,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,028,341 | 13,074,438 |
| 未払解約金 | 5,743 | 1,537,325 |
| 未払受託者報酬 | 216,036 | 181,307 |
| 未払委託者報酬 | 6,913,122 | 5,801,750 |
| その他未払費用 | 147,751 | 184,815 |
| 流動負債合計 | 19,310,993 | 20,779,635 |
| 負債合計 | 19,310,993 | 20,779,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,186,971,200 | 2,377,170,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 347,636,405 | △380,979,867 |
| (分配準備積立金) | 176,950,979 | 171,325,907 |
| 元本等合計 | 2,534,607,605 | 1,996,190,743 |
| 純資産合計 | 2,534,607,605 | 1,996,190,743 |
| 負債純資産合計 | 2,553,918,598 | 2,016,970,378 |
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