有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月19日現在 | 当期 2022年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,044,690,948 | 1,800,796,245 |
| 流動資産合計 | 2,044,690,948 | 1,800,796,245 |
| 資産合計 | 2,044,690,948 | 1,800,796,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,847,068 | 8,846,833 |
| 未払受託者報酬 | 199,934 | 167,538 |
| 未払委託者報酬 | 6,397,868 | 5,361,226 |
| その他未払費用 | 181,921 | 153,209 |
| 流動負債合計 | 17,626,791 | 14,528,806 |
| 負債合計 | 17,626,791 | 14,528,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,972,194,205 | 1,608,515,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,869,952 | 177,752,227 |
| (分配準備積立金) | 139,466,204 | 116,882,717 |
| 元本等合計 | 2,027,064,157 | 1,786,267,439 |
| 純資産合計 | 2,027,064,157 | 1,786,267,439 |
| 負債純資産合計 | 2,044,690,948 | 1,800,796,245 |
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