有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月17日現在 | 当期 2021年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,015,433,053 | 2,080,066,326 |
| 未収入金 | 1,537,325 | 1,594,652 |
| 流動資産合計 | 2,016,970,378 | 2,081,660,978 |
| 資産合計 | 2,016,970,378 | 2,081,660,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,074,438 | 12,039,049 |
| 未払解約金 | 1,537,325 | 1,594,652 |
| 未払受託者報酬 | 181,307 | 196,221 |
| 未払委託者報酬 | 5,801,750 | 6,279,004 |
| その他未払費用 | 184,815 | 175,866 |
| 流動負債合計 | 20,779,635 | 20,284,792 |
| 負債合計 | 20,779,635 | 20,284,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,377,170,610 | 2,188,918,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △380,979,867 | △127,541,823 |
| (分配準備積立金) | 171,325,907 | 152,547,459 |
| 元本等合計 | 1,996,190,743 | 2,061,376,186 |
| 純資産合計 | 1,996,190,743 | 2,061,376,186 |
| 負債純資産合計 | 2,016,970,378 | 2,081,660,978 |
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