有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月18日現在 | 当期 2024年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,297,213,567 | 1,125,980,456 |
| 未収入金 | - | 65,198 |
| 流動資産合計 | 1,297,213,567 | 1,126,045,654 |
| 資産合計 | 1,297,213,567 | 1,126,045,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,090,482 | 5,334,800 |
| 未払解約金 | - | 65,198 |
| 未払受託者報酬 | 119,954 | 103,985 |
| 未払委託者報酬 | 3,838,437 | 3,327,494 |
| その他未払費用 | 108,326 | 92,922 |
| 流動負債合計 | 10,157,199 | 8,924,399 |
| 負債合計 | 10,157,199 | 8,924,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,107,360,519 | 969,963,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,695,849 | 147,157,439 |
| (分配準備積立金) | 106,108,291 | 98,172,455 |
| 元本等合計 | 1,287,056,368 | 1,117,121,255 |
| 純資産合計 | 1,287,056,368 | 1,117,121,255 |
| 負債純資産合計 | 1,297,213,567 | 1,126,045,654 |
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