有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月17日現在 | 当期 2025年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,124,159,045 | 916,103,651 |
| 未収入金 | 602,283 | - |
| 流動資産合計 | 1,124,761,328 | 916,103,651 |
| 資産合計 | 1,124,761,328 | 916,103,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,771,016 | 4,288,851 |
| 未払解約金 | 602,283 | - |
| 未払受託者報酬 | 100,896 | 85,304 |
| 未払委託者報酬 | 3,228,606 | 2,729,799 |
| その他未払費用 | 91,454 | 78,602 |
| 流動負債合計 | 8,794,255 | 7,182,556 |
| 負債合計 | 8,794,255 | 7,182,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,457,529 | 779,791,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,509,544 | 129,129,931 |
| (分配準備積立金) | 154,957,683 | 142,478,236 |
| 元本等合計 | 1,115,967,073 | 908,921,095 |
| 純資産合計 | 1,115,967,073 | 908,921,095 |
| 負債純資産合計 | 1,124,761,328 | 916,103,651 |
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