有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月17日現在 | 当期 2023年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,038,872,637 | 1,297,213,567 |
| 未収入金 | 3,455,954 | - |
| 流動資産合計 | 2,042,328,591 | 1,297,213,567 |
| 資産合計 | 2,042,328,591 | 1,297,213,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,970,411 | 6,090,482 |
| 未払解約金 | 3,455,954 | - |
| 未払受託者報酬 | 208,001 | 119,954 |
| 未払委託者報酬 | 6,656,035 | 3,838,437 |
| その他未払費用 | 190,476 | 108,326 |
| 流動負債合計 | 20,480,877 | 10,157,199 |
| 負債合計 | 20,480,877 | 10,157,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,812,802,116 | 1,107,360,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,045,598 | 179,695,849 |
| (分配準備積立金) | 166,867,234 | 106,108,291 |
| 元本等合計 | 2,021,847,714 | 1,287,056,368 |
| 純資産合計 | 2,021,847,714 | 1,287,056,368 |
| 負債純資産合計 | 2,042,328,591 | 1,297,213,567 |
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