有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月17日現在 | 当期 2024年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,125,980,456 | 1,124,159,045 |
| 未収入金 | 65,198 | 602,283 |
| 流動資産合計 | 1,126,045,654 | 1,124,761,328 |
| 資産合計 | 1,126,045,654 | 1,124,761,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,334,800 | 4,771,016 |
| 未払解約金 | 65,198 | 602,283 |
| 未払受託者報酬 | 103,985 | 100,896 |
| 未払委託者報酬 | 3,327,494 | 3,228,606 |
| その他未払費用 | 92,922 | 91,454 |
| 流動負債合計 | 8,924,399 | 8,794,255 |
| 負債合計 | 8,924,399 | 8,794,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 969,963,816 | 867,457,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,157,439 | 248,509,544 |
| (分配準備積立金) | 98,172,455 | 154,957,683 |
| 元本等合計 | 1,117,121,255 | 1,115,967,073 |
| 純資産合計 | 1,117,121,255 | 1,115,967,073 |
| 負債純資産合計 | 1,126,045,654 | 1,124,761,328 |
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