有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月17日現在 | 当期 2020年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,871,047,743 | 2,553,912,855 |
| 未収入金 | - | 5,743 |
| 流動資産合計 | 1,871,047,743 | 2,553,918,598 |
| 資産合計 | 1,871,047,743 | 2,553,918,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,123,285 | 12,028,341 |
| 未払解約金 | - | 5,743 |
| 未払受託者報酬 | 154,828 | 216,036 |
| 未払委託者報酬 | 4,954,526 | 6,913,122 |
| その他未払費用 | 85,198 | 147,751 |
| 流動負債合計 | 14,317,837 | 19,310,993 |
| 負債合計 | 14,317,837 | 19,310,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,658,779,160 | 2,186,971,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,950,746 | 347,636,405 |
| (分配準備積立金) | 86,752,127 | 176,950,979 |
| 元本等合計 | 1,856,729,906 | 2,534,607,605 |
| 純資産合計 | 1,856,729,906 | 2,534,607,605 |
| 負債純資産合計 | 1,871,047,743 | 2,553,918,598 |
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