有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月19日現在 | 当期 2023年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,647,755,675 | 2,038,872,637 |
| 未収入金 | 113,922 | 3,455,954 |
| 流動資産合計 | 2,647,869,597 | 2,042,328,591 |
| 資産合計 | 2,647,869,597 | 2,042,328,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,050,958 | 9,970,411 |
| 未払解約金 | 113,922 | 3,455,954 |
| 未払受託者報酬 | 244,476 | 208,001 |
| 未払委託者報酬 | 7,823,165 | 6,656,035 |
| その他未払費用 | 223,376 | 190,476 |
| 流動負債合計 | 20,455,897 | 20,480,877 |
| 負債合計 | 20,455,897 | 20,480,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,191,083,413 | 1,812,802,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 436,330,287 | 209,045,598 |
| (分配準備積立金) | 204,493,155 | 166,867,234 |
| 元本等合計 | 2,627,413,700 | 2,021,847,714 |
| 純資産合計 | 2,627,413,700 | 2,021,847,714 |
| 負債純資産合計 | 2,647,869,597 | 2,042,328,591 |
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