有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月18日現在 | 当期 2021年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,080,066,326 | 2,044,690,948 |
| 未収入金 | 1,594,652 | - |
| 流動資産合計 | 2,081,660,978 | 2,044,690,948 |
| 資産合計 | 2,081,660,978 | 2,044,690,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,039,049 | 10,847,068 |
| 未払解約金 | 1,594,652 | - |
| 未払受託者報酬 | 196,221 | 199,934 |
| 未払委託者報酬 | 6,279,004 | 6,397,868 |
| その他未払費用 | 175,866 | 181,921 |
| 流動負債合計 | 20,284,792 | 17,626,791 |
| 負債合計 | 20,284,792 | 17,626,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,188,918,009 | 1,972,194,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △127,541,823 | 54,869,952 |
| (分配準備積立金) | 152,547,459 | 139,466,204 |
| 元本等合計 | 2,061,376,186 | 2,027,064,157 |
| 純資産合計 | 2,061,376,186 | 2,027,064,157 |
| 負債純資産合計 | 2,081,660,978 | 2,044,690,948 |
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