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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

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【提出】: 2021/10/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2021年 1月18日現在	当期 2021年 7月19日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	2,080,066,326	2,044,690,948
未収入金	1,594,652	-
流動資産合計	2,081,660,978	2,044,690,948
資産合計	2,081,660,978	2,044,690,948
負債の部
流動負債
未払収益分配金	12,039,049	10,847,068
未払解約金	1,594,652	-
未払受託者報酬	196,221	199,934
未払委託者報酬	6,279,004	6,397,868
その他未払費用	175,866	181,921
流動負債合計	20,284,792	17,626,791
負債合計	20,284,792	17,626,791
純資産の部
元本等
元本	2,188,918,009	1,972,194,205
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△127,541,823	54,869,952
(分配準備積立金)	152,547,459	139,466,204
元本等合計	2,061,376,186	2,027,064,157
純資産合計	2,061,376,186	2,027,064,157
負債純資産合計	2,081,660,978	2,044,690,948

開示資料

決算

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