有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月17日現在 | 当期 2022年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,800,796,245 | 2,647,755,675 |
| 未収入金 | - | 113,922 |
| 流動資産合計 | 1,800,796,245 | 2,647,869,597 |
| 資産合計 | 1,800,796,245 | 2,647,869,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,846,833 | 12,050,958 |
| 未払解約金 | - | 113,922 |
| 未払受託者報酬 | 167,538 | 244,476 |
| 未払委託者報酬 | 5,361,226 | 7,823,165 |
| その他未払費用 | 153,209 | 223,376 |
| 流動負債合計 | 14,528,806 | 20,455,897 |
| 負債合計 | 14,528,806 | 20,455,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,608,515,212 | 2,191,083,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,752,227 | 436,330,287 |
| (分配準備積立金) | 116,882,717 | 204,493,155 |
| 元本等合計 | 1,786,267,439 | 2,627,413,700 |
| 純資産合計 | 1,786,267,439 | 2,627,413,700 |
| 負債純資産合計 | 1,800,796,245 | 2,647,869,597 |
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