有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月16日-令和2年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2019年 8月15日現在 | 第2期 2020年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,496,919 | 507,306,232 |
| 株式 | 9,435,343,740 | 19,123,521,910 |
| 未収配当金 | 19,529,957 | 28,153,100 |
| 前払金 | 10,287,000 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 2,817,500 |
| 流動資産合計 | 9,753,657,616 | 19,661,798,742 |
| 資産合計 | 9,753,657,616 | 19,661,798,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,389,389 | 2,436,655 |
| 前受金 | - | 1,565,500 |
| 未払金 | 6,647,832 | 247,454 |
| 未払収益分配金 | 143,078,539 | 131,465,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,781,067 | 2,351,313 |
| 未払委託者報酬 | 5,533,959 | 7,305,803 |
| 未払利息 | 305 | 622 |
| その他未払費用 | 4,099,011 | 4,104,103 |
| 流動負債合計 | 167,530,102 | 149,476,530 |
| 負債合計 | 167,530,102 | 149,476,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,202,153,489 | 17,929,028,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △616,025,975 | 1,583,293,292 |
| (分配準備積立金) | 271,499 | 639,012 |
| 元本等合計 | 9,586,127,514 | 19,512,322,212 |
| 純資産合計 | 9,586,127,514 | 19,512,322,212 |
| 負債純資産合計 | 9,753,657,616 | 19,661,798,742 |
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