有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年 2月15日現在 | 第5期 2021年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,722,196,258 | 2,109,274,520 |
| 株式 | 42,906,673,160 | 44,741,334,280 |
| 派生商品評価勘定 | 140,639,640 | 1,742,152 |
| 未収入金 | 22,552,560 | - |
| 未収配当金 | 52,963,075 | 60,538,491 |
| 前払金 | - | 5,751,200 |
| 差入委託証拠金 | 85,767,500 | 85,214,000 |
| 流動資産合計 | 44,930,792,193 | 47,003,854,643 |
| 資産合計 | 44,930,792,193 | 47,003,854,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,165,000 |
| 前受金 | 136,352,500 | - |
| 未払金 | - | 661,440 |
| 未払収益分配金 | 264,854,038 | 447,712,542 |
| 未払受託者報酬 | 4,884,707 | 7,111,027 |
| 未払委託者報酬 | 15,177,422 | 22,094,916 |
| 未払利息 | 714 | 3,943 |
| その他未払費用 | 8,702,885 | 13,266,198 |
| 流動負債合計 | 429,972,266 | 492,015,066 |
| 負債合計 | 429,972,266 | 492,015,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,098,157,281 | 36,777,883,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,402,662,646 | 9,733,956,083 |
| (分配準備積立金) | 1,603,498 | 2,169,572 |
| 元本等合計 | 44,500,819,927 | 46,511,839,577 |
| 純資産合計 | 44,500,819,927 | 46,511,839,577 |
| 負債純資産合計 | 44,930,792,193 | 47,003,854,643 |
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