有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年 2月15日現在 | 第9期 2023年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,652,662,763 | 2,580,216,052 |
| 株式 | 46,414,669,280 | 55,441,067,720 |
| 派生商品評価勘定 | 25,497,588 | 40,474,184 |
| 未収入金 | 11,058,920 | 15,646,800 |
| 未収配当金 | 80,741,350 | 74,482,990 |
| 差入委託証拠金 | 70,035,000 | 107,167,500 |
| 流動資産合計 | 48,254,664,901 | 58,259,055,246 |
| 資産合計 | 48,254,664,901 | 58,259,055,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,016,562 |
| 前受金 | 46,893,800 | 50,791,600 |
| 未払収益分配金 | 561,863,634 | 617,998,275 |
| 未払受託者報酬 | 7,089,758 | 7,862,816 |
| 未払委託者報酬 | 22,028,842 | 24,430,827 |
| 未払利息 | 1,261 | 2,942 |
| その他未払費用 | 13,397,852 | 13,880,459 |
| 流動負債合計 | 651,275,147 | 715,983,481 |
| 負債合計 | 651,275,147 | 715,983,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,880,833,957 | 38,582,318,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,722,555,797 | 18,960,752,792 |
| (分配準備積立金) | 1,743,524 | 530,802 |
| 元本等合計 | 47,603,389,754 | 57,543,071,765 |
| 純資産合計 | 47,603,389,754 | 57,543,071,765 |
| 負債純資産合計 | 48,254,664,901 | 58,259,055,246 |
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