有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/16-2026/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2025年 8月15日現在 | 第14期 2026年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,472,122,900 | 1,996,976,999 |
| 株式 | 58,271,586,370 | 69,535,892,050 |
| 派生商品評価勘定 | 189,939,448 | 161,388,040 |
| 未収入金 | 62,179,004 | 67,777,500 |
| 未収配当金 | 95,857,892 | 101,538,115 |
| 未収利息 | 32,391 | 119,350 |
| 差入委託証拠金 | 146,510,943 | 133,949,513 |
| 流動資産合計 | 61,238,228,948 | 71,997,641,567 |
| 資産合計 | 61,238,228,948 | 71,997,641,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 206,540,500 | 257,211,200 |
| 未払収益分配金 | 667,387,677 | 633,598,680 |
| 未払受託者報酬 | 8,573,420 | 10,047,222 |
| 未払委託者報酬 | 26,638,805 | 31,218,065 |
| その他未払費用 | 15,656,504 | 17,854,903 |
| 流動負債合計 | 924,796,906 | 949,930,070 |
| 負債合計 | 924,796,906 | 949,930,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,951,420,763 | 28,526,155,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,362,011,279 | 42,521,555,542 |
| (分配準備積立金) | 1,139,721 | 1,390,851 |
| 元本等合計 | 60,313,432,042 | 71,047,711,497 |
| 純資産合計 | 60,313,432,042 | 71,047,711,497 |
| 負債純資産合計 | 61,238,228,948 | 71,997,641,567 |
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