有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年 2月15日現在 | 第7期 2022年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,356,745,041 | 1,474,085,147 |
| 株式 | 44,570,880,970 | 46,331,412,290 |
| 派生商品評価勘定 | 412,170 | 11,679,406 |
| 未収入金 | - | 5,404,140 |
| 未収配当金 | 72,019,430 | 67,243,281 |
| 前払金 | 49,550,800 | - |
| 差入委託証拠金 | 57,915,000 | 61,887,000 |
| 流動資産合計 | 46,107,523,411 | 47,951,711,264 |
| 資産合計 | 46,107,523,411 | 47,951,711,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,967,070 | - |
| 前受金 | - | 8,477,000 |
| 未払金 | 21,260,440 | - |
| 未払収益分配金 | 448,288,470 | 584,610,110 |
| 未払受託者報酬 | 7,497,614 | 6,971,670 |
| 未払委託者報酬 | 23,296,105 | 21,661,911 |
| 未払利息 | 281 | 349 |
| その他未払費用 | 13,831,000 | 13,189,502 |
| 流動負債合計 | 558,140,980 | 634,910,542 |
| 負債合計 | 558,140,980 | 634,910,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,825,193,790 | 36,825,193,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,724,188,641 | 10,491,606,932 |
| (分配準備積立金) | 1,393,067 | 1,514,356 |
| 元本等合計 | 45,549,382,431 | 47,316,800,722 |
| 純資産合計 | 45,549,382,431 | 47,316,800,722 |
| 負債純資産合計 | 46,107,523,411 | 47,951,711,264 |
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