有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/16-2025/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年 2月15日現在 | 第13期 2025年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,942,304,600 | 2,472,122,900 |
| 株式 | 52,097,379,740 | 58,271,586,370 |
| 派生商品評価勘定 | 69,788 | 189,939,448 |
| 未収入金 | 907,880 | 62,179,004 |
| 未収配当金 | 87,881,798 | 95,857,892 |
| 未収利息 | 50,822 | 32,391 |
| 差入委託証拠金 | 104,518,007 | 146,510,943 |
| 流動資産合計 | 54,233,112,635 | 61,238,228,948 |
| 資産合計 | 54,233,112,635 | 61,238,228,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,608,246 | - |
| 前受金 | 12,560,000 | 206,540,500 |
| 未払収益分配金 | 572,185,596 | 667,387,677 |
| 未払受託者報酬 | 8,282,462 | 8,573,420 |
| 未払委託者報酬 | 25,734,732 | 26,638,805 |
| その他未払費用 | 14,648,430 | 15,656,504 |
| 流動負債合計 | 637,019,466 | 924,796,906 |
| 負債合計 | 637,019,466 | 924,796,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,879,148,948 | 29,951,420,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,716,944,221 | 30,362,011,279 |
| (分配準備積立金) | 1,634,803 | 1,139,721 |
| 元本等合計 | 53,596,093,169 | 60,313,432,042 |
| 純資産合計 | 53,596,093,169 | 60,313,432,042 |
| 負債純資産合計 | 54,233,112,635 | 61,238,228,948 |
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