有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/16-2025/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年 8月15日現在 | 第12期 2025年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,582,885,481 | 1,942,304,600 |
| 株式 | 50,087,665,950 | 52,097,379,740 |
| 派生商品評価勘定 | - | 69,788 |
| 未収入金 | - | 907,880 |
| 未収配当金 | 63,596,832 | 87,881,798 |
| 未収利息 | 9,933 | 50,822 |
| 前払金 | 115,031,200 | - |
| 差入委託証拠金 | 199,133,978 | 104,518,007 |
| 流動資産合計 | 52,048,323,374 | 54,233,112,635 |
| 資産合計 | 52,048,323,374 | 54,233,112,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,122,950 | 3,608,246 |
| 前受金 | - | 12,560,000 |
| 未払金 | 29,136,480 | - |
| 未払収益分配金 | 536,025,168 | 572,185,596 |
| 未払受託者報酬 | 7,974,148 | 8,282,462 |
| 未払委託者報酬 | 24,776,783 | 25,734,732 |
| その他未払費用 | 14,208,301 | 14,648,430 |
| 流動負債合計 | 684,243,830 | 637,019,466 |
| 負債合計 | 684,243,830 | 637,019,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,879,148,948 | 29,879,148,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,484,930,596 | 23,716,944,221 |
| (分配準備積立金) | 1,469,416 | 1,634,803 |
| 元本等合計 | 51,364,079,544 | 53,596,093,169 |
| 純資産合計 | 51,364,079,544 | 53,596,093,169 |
| 負債純資産合計 | 52,048,323,374 | 54,233,112,635 |
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