有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月16日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年 8月15日現在 | 第4期 2021年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 780,016,327 | 1,722,196,258 |
| 株式 | 24,778,139,460 | 42,906,673,160 |
| 派生商品評価勘定 | 5,811,974 | 140,639,640 |
| 未収入金 | 761,640 | 22,552,560 |
| 未収配当金 | 27,998,524 | 52,963,075 |
| 差入委託証拠金 | 28,222,000 | 85,767,500 |
| 流動資産合計 | 25,620,949,925 | 44,930,792,193 |
| 資産合計 | 25,620,949,925 | 44,930,792,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 7,903,300 | 136,352,500 |
| 未払収益分配金 | 239,667,553 | 264,854,038 |
| 未払受託者報酬 | 2,921,735 | 4,884,707 |
| 未払委託者報酬 | 9,078,186 | 15,177,422 |
| 未払利息 | 1,458 | 714 |
| その他未払費用 | 5,185,368 | 8,702,885 |
| 流動負債合計 | 264,757,600 | 429,972,266 |
| 負債合計 | 264,757,600 | 429,972,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,220,216,669 | 35,098,157,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,135,975,656 | 9,402,662,646 |
| (分配準備積立金) | 492,062 | 1,603,498 |
| 元本等合計 | 25,356,192,325 | 44,500,819,927 |
| 純資産合計 | 25,356,192,325 | 44,500,819,927 |
| 負債純資産合計 | 25,620,949,925 | 44,930,792,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
