有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年 8月15日現在 | 第10期 2024年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,580,216,052 | 1,587,990,154 |
| 株式 | 55,441,067,720 | 51,848,773,590 |
| 派生商品評価勘定 | 40,474,184 | 91,929,880 |
| 未収入金 | 15,646,800 | 49,404,220 |
| 未収配当金 | 74,482,990 | 74,336,050 |
| 差入委託証拠金 | 107,167,500 | 79,774,242 |
| 流動資産合計 | 58,259,055,246 | 53,732,208,136 |
| 資産合計 | 58,259,055,246 | 53,732,208,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,016,562 | - |
| 前受金 | 50,791,600 | 137,170,000 |
| 未払収益分配金 | 617,998,275 | 593,559,848 |
| 未払受託者報酬 | 7,862,816 | 7,904,174 |
| 未払委託者報酬 | 24,430,827 | 24,559,346 |
| 未払利息 | 2,942 | 101 |
| その他未払費用 | 13,880,459 | 13,969,421 |
| 流動負債合計 | 715,983,481 | 777,162,890 |
| 負債合計 | 715,983,481 | 777,162,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,582,318,973 | 31,344,869,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,960,752,792 | 21,610,176,130 |
| (分配準備積立金) | 530,802 | 863,545 |
| 元本等合計 | 57,543,071,765 | 52,955,045,246 |
| 純資産合計 | 57,543,071,765 | 52,955,045,246 |
| 負債純資産合計 | 58,259,055,246 | 53,732,208,136 |
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