有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年 8月15日現在 | 第8期 2023年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,474,085,147 | 1,652,662,763 |
| 株式 | 46,331,412,290 | 46,414,669,280 |
| 派生商品評価勘定 | 11,679,406 | 25,497,588 |
| 未収入金 | 5,404,140 | 11,058,920 |
| 未収配当金 | 67,243,281 | 80,741,350 |
| 差入委託証拠金 | 61,887,000 | 70,035,000 |
| 流動資産合計 | 47,951,711,264 | 48,254,664,901 |
| 資産合計 | 47,951,711,264 | 48,254,664,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 8,477,000 | 46,893,800 |
| 未払収益分配金 | 584,610,110 | 561,863,634 |
| 未払受託者報酬 | 6,971,670 | 7,089,758 |
| 未払委託者報酬 | 21,661,911 | 22,028,842 |
| 未払利息 | 349 | 1,261 |
| その他未払費用 | 13,189,502 | 13,397,852 |
| 流動負債合計 | 634,910,542 | 651,275,147 |
| 負債合計 | 634,910,542 | 651,275,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,825,193,790 | 36,880,833,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,491,606,932 | 10,722,555,797 |
| (分配準備積立金) | 1,514,356 | 1,743,524 |
| 元本等合計 | 47,316,800,722 | 47,603,389,754 |
| 純資産合計 | 47,316,800,722 | 47,603,389,754 |
| 負債純資産合計 | 47,951,711,264 | 48,254,664,901 |
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