有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年 8月15日現在 | 第6期 2022年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,109,274,520 | 1,356,745,041 |
| 株式 | 44,741,334,280 | 44,570,880,970 |
| 派生商品評価勘定 | 1,742,152 | 412,170 |
| 未収配当金 | 60,538,491 | 72,019,430 |
| 前払金 | 5,751,200 | 49,550,800 |
| 差入委託証拠金 | 85,214,000 | 57,915,000 |
| 流動資産合計 | 47,003,854,643 | 46,107,523,411 |
| 資産合計 | 47,003,854,643 | 46,107,523,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,165,000 | 43,967,070 |
| 未払金 | 661,440 | 21,260,440 |
| 未払収益分配金 | 447,712,542 | 448,288,470 |
| 未払受託者報酬 | 7,111,027 | 7,497,614 |
| 未払委託者報酬 | 22,094,916 | 23,296,105 |
| 未払利息 | 3,943 | 281 |
| その他未払費用 | 13,266,198 | 13,831,000 |
| 流動負債合計 | 492,015,066 | 558,140,980 |
| 負債合計 | 492,015,066 | 558,140,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,777,883,494 | 36,825,193,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,733,956,083 | 8,724,188,641 |
| (分配準備積立金) | 2,169,572 | 1,393,067 |
| 元本等合計 | 46,511,839,577 | 45,549,382,431 |
| 純資産合計 | 46,511,839,577 | 45,549,382,431 |
| 負債純資産合計 | 47,003,854,643 | 46,107,523,411 |
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