- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月15日-令和1年10月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 195,226,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,326,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,899,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,752,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0441円 |
| (参考) 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,722,744,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,700,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,720,044,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,903,582,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2812円 |
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