- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(20220412-20221011)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,064,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,987,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,416,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1040円 |
| (参考) 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,553,935,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,830,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,524,105,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,485,767,415口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6989円 |
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