- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,864,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,809,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,344,636口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0336円 |
| (参考) 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,427,679,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,083,043円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,400,596,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,534,246,786口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5647円 |
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