- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/12-2023/04/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,330,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,265,469円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,784,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1236円 |
| (参考) 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,680,214,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,480,528円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,653,733,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,461,560,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8157円 |
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