- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/11-2023/10/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,410,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,333,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,771,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1567円 |
| (参考) 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,853,202,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,415,934円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,744,786,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,344,664,829口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0412円 |
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