- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/11-2024/10/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,458,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 319,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,138,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,370,855口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1814円 |
| (参考) 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,974,271,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,974,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,970,296,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 830,802,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3716円 |
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