- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,486,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,387,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,790,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1195円 |
| (参考) 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,843,531,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,046,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,822,485,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,918,286,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4714円 |
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