有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

【提出】
2020/07/03 9:13
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2020年4月30日

Ⅰ 資産総額119,708,419円
Ⅱ 負債総額99,487円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)119,608,932円
Ⅳ 発行済数量116,237,448口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0290円

(参考) 地方創生マザーファンド

純資産額計算書
2020年4月30日

Ⅰ 資産総額3,001,926,057円
Ⅱ 負債総額55,967,014円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,945,959,043円
Ⅳ 発行済数量2,291,222,568口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2858円

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