- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/11-2025/04/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,982,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,918,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,554,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1557円 |
| (参考) 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,945,110,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,490,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,897,620,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 807,054,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3513円 |
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