- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/11-2024/04/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,258,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,183,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,700,642口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2299円 |
| (参考) 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,200,851,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,968,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,147,883,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 888,772,739口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4167円 |
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