- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,047,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,985,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,176,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1562円 |
| (参考) 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,773,345,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,875,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,750,470,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,623,104,104口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6946円 |
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