有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

【提出】
2022/01/04 9:05
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2021年10月29日

Ⅰ 資産総額80,499,061円
Ⅱ 負債総額63,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,435,719円
Ⅳ 発行済数量67,289,032口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1954円

(参考) 地方創生マザーファンド

純資産額計算書
2021年10月29日

Ⅰ 資産総額2,759,918,717円
Ⅱ 負債総額23,876,190円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,736,042,527円
Ⅳ 発行済数量1,530,428,023口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7878円

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