有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成30年7月11日現在 | 第30期 平成31年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 134,438,327 | 98,576,966 | |||
| コール・ローン | 117,075,080 | 79,303,140 | |||
| 株式 | 6,672,187,742 | 5,422,797,188 | |||
| 未収入金 | - | 41,420 | |||
| 未収配当金 | 74,111,166 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,997,812,315 | 5,600,718,714 | |||
| 資産合計 | 6,997,812,315 | 5,600,718,714 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 192,633 | 3,351,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,920,850 | 3,347,544 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,676,602 | 47,535,816 | |||
| その他未払費用 | 431,460 | 368,971 | |||
| 流動負債合計 | 60,221,545 | 54,603,911 | |||
| 負債合計 | 60,221,545 | 54,603,911 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,003,351,968 | 6,728,501,171 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 65,761,198 | △ 1,182,386,368 | |||
| (分配準備積立金) | 57,417,612 | 55,022,428 | |||
| 元本等合計 | 6,937,590,770 | 5,546,114,803 | |||
| 純資産合計 | 6,937,590,770 | 5,546,114,803 | |||
| 負債純資産合計 | 6,997,812,315 | 5,600,718,714 | |||
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