有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (2023年 7月11日現在) | 第40期 (2024年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 225,537,789 | 202,702,374 |
| 金銭信託 | 2,533,174 | 1,264,515 |
| コール・ローン | 79,372,364 | 69,964,528 |
| 株式 | 3,001,185,366 | 2,649,798,533 |
| 投資証券 | 29,070,899 | - |
| 未収配当金 | 10,541,420 | 683,352 |
| 流動資産合計 | 3,348,241,012 | 2,924,413,302 |
| 資産合計 | 3,348,241,012 | 2,924,413,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,662,325 | 2,139,980 |
| 未払受託者報酬 | 1,989,696 | 1,777,627 |
| 未払委託者報酬 | 28,254,419 | 25,242,872 |
| その他未払費用 | 219,085 | 195,558 |
| 流動負債合計 | 32,125,525 | 29,356,037 |
| 負債合計 | 32,125,525 | 29,356,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,971,880,066 | 3,694,250,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △655,764,579 | △799,193,545 |
| (分配準備積立金) | 292,624,129 | 271,996,059 |
| 元本等合計 | 3,316,115,487 | 2,895,057,265 |
| 純資産合計 | 3,316,115,487 | 2,895,057,265 |
| 負債純資産合計 | 3,348,241,012 | 2,924,413,302 |
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