有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2020年1月14日現在 | 第33期 2020年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 138,944,607 | 111,215,942 | |||
| コール・ローン | 69,843,412 | 86,936,783 | |||
| 株式 | 6,239,479,527 | 6,088,300,779 | |||
| 未収配当金 | - | 66,668,491 | |||
| 流動資産合計 | 6,448,267,546 | 6,353,121,995 | |||
| 資産合計 | 6,448,267,546 | 6,353,121,995 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,420 | - | |||
| 未払解約金 | 1,305,024 | 17,433,014 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,190,647 | 3,026,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,307,704 | 42,979,089 | |||
| その他未払費用 | 350,881 | 332,839 | |||
| 流動負債合計 | 50,175,676 | 63,771,586 | |||
| 負債合計 | 50,175,676 | 63,771,586 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,122,874,945 | 5,723,829,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,216,925 | 565,520,988 | |||
| (分配準備積立金) | 164,725,941 | 231,381,390 | |||
| 元本等合計 | 6,398,091,870 | 6,289,350,409 | |||
| 純資産合計 | 6,398,091,870 | 6,289,350,409 | |||
| 負債純資産合計 | 6,448,267,546 | 6,353,121,995 | |||
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