有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 平成31年1月11日現在 | 第31期 令和1年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 98,576,966 | 127,056,689 | |||
| 金銭信託 | - | 16,482,181 | |||
| コール・ローン | 79,303,140 | 59,450,282 | |||
| 株式 | 5,422,797,188 | 5,608,123,582 | |||
| 未収入金 | 41,420 | - | |||
| 未収配当金 | - | 55,857,243 | |||
| 流動資産合計 | 5,600,718,714 | 5,866,969,977 | |||
| 資産合計 | 5,600,718,714 | 5,866,969,977 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,351,580 | 3,513,238 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,347,544 | 3,248,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,535,816 | 46,133,439 | |||
| その他未払費用 | 368,971 | 357,317 | |||
| 流動負債合計 | 54,603,911 | 53,252,778 | |||
| 負債合計 | 54,603,911 | 53,252,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,728,501,171 | 6,477,174,997 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,182,386,368 | △ 663,457,798 | |||
| (分配準備積立金) | 55,022,428 | 142,915,529 | |||
| 元本等合計 | 5,546,114,803 | 5,813,717,199 | |||
| 純資産合計 | 5,546,114,803 | 5,813,717,199 | |||
| 負債純資産合計 | 5,600,718,714 | 5,866,969,977 | |||
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