有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2021年 7月12日現在) | 第36期 (2022年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 493,652,070 | 351,992,312 |
| 金銭信託 | - | 4,761,819 |
| コール・ローン | 184,997,926 | 136,319,916 |
| 株式 | 5,185,888,960 | 4,433,377,437 |
| 投資証券 | 120,285,537 | - |
| 未収入金 | 1,695,218 | - |
| 未収配当金 | 25,427,296 | 199,276 |
| 流動資産合計 | 6,011,947,007 | 4,926,650,760 |
| 資産合計 | 6,011,947,007 | 4,926,650,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,822,438 | 12,650,451 |
| 未払受託者報酬 | 3,464,586 | 2,940,780 |
| 未払委託者報酬 | 49,197,739 | 41,759,783 |
| その他未払費用 | 381,027 | 323,891 |
| 流動負債合計 | 95,865,790 | 57,674,905 |
| 負債合計 | 95,865,790 | 57,674,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,074,013,081 | 4,643,686,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 842,068,136 | 225,289,062 |
| (分配準備積立金) | 346,588,061 | 317,049,662 |
| 元本等合計 | 5,916,081,217 | 4,868,975,855 |
| 純資産合計 | 5,916,081,217 | 4,868,975,855 |
| 負債純資産合計 | 6,011,947,007 | 4,926,650,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
