- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (2024年 7月11日現在) | 第42期 (2025年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 131,024,307 | 128,394,918 |
| 金銭信託 | 886,562 | 267,386 |
| コール・ローン | 153,728,415 | 57,034,151 |
| 株式 | 2,688,699,471 | 2,633,161,245 |
| 派生商品評価勘定 | 1,149 | 1,797 |
| 未収配当金 | 22,534,751 | 1,700,574 |
| 流動資産合計 | 2,996,874,655 | 2,820,560,071 |
| 資産合計 | 2,996,874,655 | 2,820,560,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,499 | 1,776 |
| 未払解約金 | 78,184 | 535,648 |
| 未払受託者報酬 | 1,615,988 | 1,588,468 |
| 未払委託者報酬 | 22,947,691 | 22,556,786 |
| その他未払費用 | 64,543 | 63,442 |
| 流動負債合計 | 24,707,905 | 24,746,120 |
| 負債合計 | 24,707,905 | 24,746,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,359,686,530 | 3,182,824,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △387,519,780 | △387,010,323 |
| (分配準備積立金) | 297,523,952 | 281,279,795 |
| 元本等合計 | 2,972,166,750 | 2,795,813,951 |
| 純資産合計 | 2,972,166,750 | 2,795,813,951 |
| 負債純資産合計 | 2,996,874,655 | 2,820,560,071 |
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