有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 令和1年7月11日現在 | 第32期 令和2年1月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 127,056,689 | 138,944,607 | |||
| 金銭信託 | 16,482,181 | - | |||
| コール・ローン | 59,450,282 | 69,843,412 | |||
| 株式 | 5,608,123,582 | 6,239,479,527 | |||
| 未収配当金 | 55,857,243 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,866,969,977 | 6,448,267,546 | |||
| 資産合計 | 5,866,969,977 | 6,448,267,546 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 21,420 | |||
| 未払解約金 | 3,513,238 | 1,305,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,248,784 | 3,190,647 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,133,439 | 45,307,704 | |||
| その他未払費用 | 357,317 | 350,881 | |||
| 流動負債合計 | 53,252,778 | 50,175,676 | |||
| 負債合計 | 53,252,778 | 50,175,676 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,477,174,997 | 6,122,874,945 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 663,457,798 | 275,216,925 | |||
| (分配準備積立金) | 142,915,529 | 164,725,941 | |||
| 元本等合計 | 5,813,717,199 | 6,398,091,870 | |||
| 純資産合計 | 5,813,717,199 | 6,398,091,870 | |||
| 負債純資産合計 | 5,866,969,977 | 6,448,267,546 | |||
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