- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/12-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (2025年 7月11日現在) | 第44期 (2026年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 79,091,494 | 133,488,580 |
| 金銭信託 | 489,567 | 1,378,646 |
| コール・ローン | 64,761,643 | 214,859,179 |
| 株式 | 2,778,399,424 | 3,299,149,194 |
| 派生商品評価勘定 | 3,546 | 2,810 |
| 未収配当金 | 21,386,578 | 1,784,460 |
| 流動資産合計 | 2,944,132,252 | 3,650,662,869 |
| 資産合計 | 2,944,132,252 | 3,650,662,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,447 | 2,848 |
| 未払収益分配金 | - | 131,000,172 |
| 未払解約金 | 667,218 | 15,345,581 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,732 | 1,848,296 |
| 未払委託者報酬 | 21,410,299 | 26,246,562 |
| その他未払費用 | 60,218 | 73,829 |
| 流動負債合計 | 23,648,914 | 174,517,288 |
| 負債合計 | 23,648,914 | 174,517,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,072,600,356 | 2,911,114,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △152,117,018 | 565,030,632 |
| (分配準備積立金) | 315,875,027 | 210,882,989 |
| 元本等合計 | 2,920,483,338 | 3,476,145,581 |
| 純資産合計 | 2,920,483,338 | 3,476,145,581 |
| 負債純資産合計 | 2,944,132,252 | 3,650,662,869 |
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