有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (2023年 1月11日現在) | 第39期 (2023年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 77,947,212 | 225,537,789 |
| 金銭信託 | 4,283,857 | 2,533,174 |
| コール・ローン | 112,401,152 | 79,372,364 |
| 株式 | 3,901,879,601 | 3,001,185,366 |
| 投資証券 | - | 29,070,899 |
| 未収配当金 | 113,245 | 10,541,420 |
| 流動資産合計 | 4,096,625,067 | 3,348,241,012 |
| 資産合計 | 4,096,625,067 | 3,348,241,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 990,338 | 1,662,325 |
| 未払受託者報酬 | 2,236,704 | 1,989,696 |
| 未払委託者報酬 | 31,761,714 | 28,254,419 |
| その他未払費用 | 246,318 | 219,085 |
| 流動負債合計 | 35,235,074 | 32,125,525 |
| 負債合計 | 35,235,074 | 32,125,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,120,879,274 | 3,971,880,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,489,281 | △655,764,579 |
| (分配準備積立金) | 302,857,858 | 292,624,129 |
| 元本等合計 | 4,061,389,993 | 3,316,115,487 |
| 純資産合計 | 4,061,389,993 | 3,316,115,487 |
| 負債純資産合計 | 4,096,625,067 | 3,348,241,012 |
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