有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2020年7月13日現在 | 第34期 2021年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 111,215,942 | 193,703,305 | |||
| コール・ローン | 86,936,783 | 110,537,187 | |||
| 株式 | 6,088,300,779 | 6,153,271,901 | |||
| 未収配当金 | 66,668,491 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,353,121,995 | 6,457,512,393 | |||
| 資産合計 | 6,353,121,995 | 6,457,512,393 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 26,773,306 | |||
| 未払解約金 | 17,433,014 | 5,688,733 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,026,644 | 3,299,459 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,979,089 | 46,852,828 | |||
| その他未払費用 | 332,839 | 362,859 | |||
| 流動負債合計 | 63,771,586 | 82,977,185 | |||
| 負債合計 | 63,771,586 | 82,977,185 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,723,829,421 | 5,354,661,355 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 565,520,988 | 1,019,873,853 | |||
| (分配準備積立金) | 231,381,390 | 371,734,754 | |||
| 元本等合計 | 6,289,350,409 | 6,374,535,208 | |||
| 純資産合計 | 6,289,350,409 | 6,374,535,208 | |||
| 負債純資産合計 | 6,353,121,995 | 6,457,512,393 | |||
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