有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (2024年 1月11日現在) | 第41期 (2024年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 202,702,374 | 131,024,307 |
| 金銭信託 | 1,264,515 | 886,562 |
| コール・ローン | 69,964,528 | 153,728,415 |
| 株式 | 2,649,798,533 | 2,688,699,471 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,149 |
| 未収配当金 | 683,352 | 22,534,751 |
| 流動資産合計 | 2,924,413,302 | 2,996,874,655 |
| 資産合計 | 2,924,413,302 | 2,996,874,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,499 |
| 未払解約金 | 2,139,980 | 78,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,777,627 | 1,615,988 |
| 未払委託者報酬 | 25,242,872 | 22,947,691 |
| その他未払費用 | 195,558 | 64,543 |
| 流動負債合計 | 29,356,037 | 24,707,905 |
| 負債合計 | 29,356,037 | 24,707,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,694,250,810 | 3,359,686,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △799,193,545 | △387,519,780 |
| (分配準備積立金) | 271,996,059 | 297,523,952 |
| 元本等合計 | 2,895,057,265 | 2,972,166,750 |
| 純資産合計 | 2,895,057,265 | 2,972,166,750 |
| 負債純資産合計 | 2,924,413,302 | 2,996,874,655 |
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